La Fermeture de caisse consiste à faire le compte de l'argent comptant, des chèques et des cartes-cadeaux contenus dans le tiroir-caisse du PDV afin de déterminer l'encaisse de fermeture et d'effectuer le rapprochement avec le sommaire de fermeture du PDV qui s'affiche à la fin de la fermeture. Les déboursements se reflètent dans l'encaisse de fermeture aussi bien que les ventes, les remboursements et les invalidations. La Fermeture de caisse est habituellement effectuée à la fin du quart de travail ou à la fin de la journée, et est suivie d'une Fermeture de lot.
NOTA: Si vous avez un établissement à plusieurs caisses, la fermeture de caisse s'applique uniquement au PDV en cours d'utilisation.
Avant faire la Fermeture de caisse, vous pouvez visualiser en tout temps l'encaisse courant du PDV en consultant le rapport Montants totaux courants et en effectuant un rapprochement avec les montants totaux actuels. Le rapport est conçu pour être consulté conjointement avec le rapport Détails des montants totaux courants.
Vous avez accès à la fonction à partir du panneau des boutons Outils de la vue Caisse enregistreuse.
À la vue Caisse enregistreuse, cliquez sur l'onglet Outils.
Au panneau des boutons Outils, cliquez sur Fermeture de caisse.
À l'invite, cliquez sur Oui.
Vous obtenez la fenêtre Fermeture de caisse totaux.
NOTA: S'il y a des transactions en attente au moment de faire la Fermeture de caisse, vous obtenez une invite à les transmettre avant de poursuivre la transmission. Une fois que la transmission est conclue, vous devrez recommencer la Fermeture de caisse. Soumettre les transactions ultérieurement résultera à une Non concordance.
Faites le compte de l'argent comptant, des chèques et des cartes-cadeaux contenus dans le tiroir-caisse et remplissez les champs par conséquent.
Cliquez sur OK.
Vous obtenez un rapport de la Fermeture de caisse.
NOTA: Le rapport vous informe s'il y a une concordance entre les montants fournis par le PDV et les montants actuels fournis par votre compte (Concordance ou Non concordance). En cas d'une Non concordance, vous pouvez investiguer le problème en consultant le rapport Fermetures de caisse détaillées pour visualiser les détails des transactions individuelles.
Pour une description détaillée du rapport, voir le rapport Fermetures de caisse.
ASTUCE : Si le rapport Fermetures de caisse révèle une non-concordance, vous pouvez rajuster le montant de l'encaisse de fermeture. Un X rouge figure en regard des champs Type de paiement PDV Total qui ne concordent pas. Pour savoir comment corriger le montant indiqué dans le champ Montant actuel, voir Rajuster les totaux de fermeture de caisse.
Cliquez sur le bouton Imprimer qui se trouve au bas de l'écran.
À l'invite, cliquez sur Oui.
NOTA: Avant la prochaine Fermeture de caisse, vous pouvez imprimer en tout temps le rapport en accèdent le rapport Fermetures de caisse.
Cliquez sur le bouton Fermer le lot. Pour des explications détaillées, voir Fermer un lot.
Cliquez sur le bouton Ouverture de caisse. Pour des explications détaillées, voir Ouvrir la caisse.
NOTA: S'il y a des transactions en attente, vous obtenez un message demandant si vous souhaitez fermer le lot avant d'ouvrir la caisse.
Cliquez sur le bouton Quitter.
La prochaine fois que vous ou qu'un autre employé ouvre une session sur le PDV, la fenêtre Ouverture de caisse s'affiche, au moyen de laquelle il faut ouvrir la caisse.
NOTA: S'il y a des transactions en attente, vous obtenez un message vous demandant si vous souhaitez fermer le lot avant de fermer la session.
Si le rapport Fermetures de caisse révèle une non-concordance, vous pouvez corriger le montant de l'encaisse de fermeture directement à l'écran du rapport.
Corrigez le montant indiqué dans le champ Montant actuel pour les types de paiement qui ne concordent pas (Comptant, Chèque ou Carte-cadeau).
Cliquez sur le bouton Enregistrer qui se trouve au bas de la fenêtre.