Le rapport Fermetures de caisse présente les totaux par mode de paiement pour les fermetures de caisse exécutées sur le . Le rapport est conçu pour être consulté conjointement avec le Rapport Fermetures de caisse détaillées. Voir ci-dessous les rubriques expliquant comment produire ce rapport et le visualiser.
Si le rapport Fermetures de caisse révèle une non-concordance, vous pouvez rajuster le montant de l'encaisse de fermeture directement dans le rapport (voir Rajuster les totaux de fermeture de caisse).
À la vue Caisse enregistreuse, cliquez sur l'onglet Outils.
Dans le panneau des boutons Outils, cliquez sur Rapports.
Vous obtenez la fenêtre Rapports, qui contient un bouton pour chaque rapport pouvant être consulté.
Cliquez sur le bouton Fermetures de caisse.
Vous obtenez un rapport faisant état des totaux de la dernière fermeture de caisse.
Procédez de l'une des façons suivantes pour sélectionner un autre cycle d'ouverture/fermeture de caisse :
Sélectionnez une autre fermeture de caisse dans la liste déroulante Fermeture de caisse.
Sélectionnez une autre ouverture de caisse dans la liste déroulante Ouverture de caisse.
NOTA : Le contenu du champ Fermeture de caisse ou Ouverture de caisse correspondant est automatiquement mis à jour de façon à présenter l'ouverture ou la fermeture de caisse associée. La liste déroulante présente les ouvertures et fermetures de caisse et indique la date et l'heure, ainsi que l'employé qui a exécuté l'opération.
Le rapport est mis à jour de façon à présenter les totaux relatifs à l'ouverture/fermeture de caisse sélectionnée.
Cliquez sur le bouton Imprimer.
Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Cliquez sur le bouton Fermer.
Le rapport contient les renseignements suivants:
Pour le Solde d'ouverture et le Solde de fermeture :
Montant de la caisse
Liste déroulante présentant les ouvertures et fermetures de caisse en ordre d'ID et indiquant la date et l'heure, ainsi que l'employé qui a exécuté l'opération
État de la caisse à la fermeture : Concordance ou Non-concordance
Montant du PDV et Montant actuel par Type de paiement :
Comptant: Solde d'ouverture, Reçu, Remboursement/Invalidation, Remise, Total
Chèque: Solde d'ouverture, Reçu, Remboursement/Invalidation, Déboursement, Total
Carte-cadeau: Solde d'ouverture, Reçu, Remboursement/Invalidation, Total
NOTA: Le montant du PDV et le montant actuel doivent concorder. Un X rouge figure en regard des champs Type de paiement PDV Total qui ne concordent pas. Pour savoir comment corriger le montant indiqué dans le champ Montant actuel, voir Rajuster les totaux de fermeture de caisse.
Si le rapport Fermetures de caisse révèle une non-concordance, vous pouvez corriger le montant de l'encaisse de fermeture directement à l'écran du rapport.
Corrigez le montant indiqué dans le champ Montant actuel pour les types de paiement qui ne concordent pas (Comptant, Chèque ou Carte-cadeau).
Cliquez sur le bouton Enregistrer qui se trouve au bas de la fenêtre.
Rapport Montants totaux courants
Rapport Détails des montants totaux courants
Rapport Ouverture/Fermeture de caisse (Morris Administration marchand )